이제 본격적으로 미국 주식을 해보려고 여러가지 조사를 하고 있습니다.
해당 블로그는 제가 조사하고 취합하는 라이브러리로 또는 기업에 관해 이해를 돕는 취지로 작성할 예정입니다.
오늘 다루는 미국 주식 귀족 배당주 에너지 기업 셰브론
무려 37년간 배당금을 인상해온 귀족 배당주식을 알아보려고 합니다.
셰브론(Chevron)은 미국을 대표하는 다국적 에너지 기업으로
석유 및 천연가스 산업에서 세계적인 선도 기업 중 하나입니다.
1879년 Pacific Coast Oil Company로 설립된 이후
현재는 석유 및 천연가스의 탐사, 생산, 정제, 운송, 마케팅 등
에너지 산업 전반에 걸쳐 수직 계열화된 사업 구조를 갖추고 있습니다.
귀족 배당 셰브론 회사 개요
셰브론은 다음과 같은 사업부문을 운영하고 있습니다.
- 업스트림(석유 및 천연가스 탐사, 생산)
- 미드스트림(저장, 파이프라인 운송),
- 다운스트림(정제, 마케팅, 유통),
- 화학(석유화학 제품 및 첨가제 생산, 판매) 등 다양한 사업 부문을 운영하고 있습니다.
전 세계 180개 이상의 국가에서 사업을 영위하며
북미, 남미, 유럽, 아시아, 중동, 아프리카 등지에서 활발한 활동을 펼치고 있습니다.
셰브론 최신 주가 정보 취합
2024년 11월 26일 기준, 셰브론의 주가는 $160.36로, 전일 대비 0.01244% 하락했습니다.
시가총액은 약 2,917억 8천만 달러이며, 한화로 대략 3조 7921억원 정도 됩니다.
한국에서 비슷한 시가총액의 회사로는 한국타이어앤테크놀로지, 현대글로비스정도 됩니다.
52주 최고가는 $167.11, 최저가는 $135.37을 기록했습니다.
주가수익비율(P/E)은 17.83이며, 배당수익률은 4.02%입니다.
셰브론 24년 2분기 재무 실적
셰브론은 2024년 2분기 동안 약 499억 6,700만 달러의 매출을 기록했으며
이는 전년 동기 대비 4.83% 증가한 수치입니다.
같은 기간 순이익은 약 44억 3,400만 달러로, 전년 동기 대비 26.22% 감소했습니다.
2024년 6월 30일 기준 총 자산은 약 2,606억 4,400만 달러이며, 총 부채는 약 1,003억 8,100만 달러입니다.
24년 3분기 실적은 11월 1일 발표되었고 주요 결과는 다음과 같습니다.
- 순이익 : 44억 8700만 달러, 주당 2.48달러
23년 3분기 순이익 65억 2,600마 달러 주당 3.48달러와 비교 감소하였습니다. - 매출 : 507억달러로 전년대비 4% 감소
그러나 주식시장 전망 예상치였던 489억 달러를 초과하는 결과였다고합니다. - 영업 현금 흐름 : 97억 달러로 전년과 비슷하게 유지했습니다.
- 주주환원 - 24년 3분기 동안 77억달러를 환원
자사주 매입 + 배당금으로 구성
경영진 및 지배구조
셰브론의 주요 경영진은 다음과 같습니다:
- Michael K. Wirth: 회장 겸 최고경영자(CEO)
- Pierre Breber: 최고재무책임자(CFO)
- Eimear Bonner: 최고기술책임자(CTO)
주요 사업 및 프로젝트
- 북미 사업: 미국 내 약 11,000개의 석유 및 천연가스 시추공을 운영하며, 특히 퍼미안 분지에서 강세를 보이고 있습니다.
- 호주 고르곤 가스 프로젝트: 430억 달러 규모의 대형 LNG 프로젝트로, 셰브론의 주요 사업 중 하나입니다.
- 해외 주요 생산지: 카자흐스탄, 나이지리아, 앙골라 등지에서 업스트림 사업을 활발히 전개하고 있습니다.
- 멕시코 만 심해 시추 작업: 심해에서의 초고압 고온 유전 개발을 통해 약 10km 깊이의 유전에서 석유와 가스를 추출하고 있습니다.
* 현재 캐나다 및 콩고, 알래스카의 자산매각을 계획하고 있으며 이에 따른 구고적 비용 절감 목표를 설정했다고 합니다.
배당 정보
셰브론은 안정적인 배당 정책을 유지하며, 주주들에게 꾸준한 수익을 제공하고 있습니다.
배당 수익률은 주가 변동에 따라 달라지지만, 2024년 11월 1일 기준으로 약 4.26%로 보고되었습니다. 
배당은 분기별로 지급되며, 일반적으로 3월, 6월, 9월, 12월에 이루어집니다.
셰브론(Chevron)의 2024년 배당락일은 다음과 같습니다
셰브론(Chevron)의 배당락일과 배당 지급일은 미국 주식 시장의 일정에 따라 설정됩니다.
따라서 위에서 언급한 날짜는 미국 날짜 기준입니다.
배당 지급 일정 (미국 날짜 기준)
1분기
- 배당락일: 2024년 2월 16일
- 배당 지급일: 2024년 3월 11일
2분기
- 배당락일: 2024년 5월 17일
- 배당 지급일: 2024년 6월 10일
3분기
- 배당락일: 2024년 8월 16일
- 배당 지급일: 2024년 9월 9일
4분기
- 배당락일: 2024년 11월 18일
- 배당 지급일: 2024년 12월 10일
참고 사항
한국과 미국 간의 시차로 인해, 해당 날짜를 한국 시간으로 변환할 경우 주의가 필요합니다.
예를 들어, 미국에서의 특정 날짜가 한국에서는 다음 날이 될 수 있습니다.
배당락일 보다 안정적으로 3~5일까지 구입하시길 권장합니다.
투자자가 셰브론의 배당금을 받으려면 각 배당락일 이전에 주식을 보유하고 있어야 합니다.
셰브론의 최근 5년간 배당률 추이
최근 5년간 배당률
- 2020년: 배당률은 6.11%로, 주당 배당금은 $5.16이었습니다
- 2021년: 배당률은 4.52%였고, 주당 배당금은 $5.31이었습니다
- 2022년: 배당률은 3.16%로, 주당 배당금은 $5.68이었습니다
- 2023년: 배당률은 4.05%였으며, 주당 배당금은 $6.04였습니다
- 2024년: 배당률은 4.30%로, 주당 배당금은 $6.52입니다
최근 5년간 배당 성장
셰브론의 배당금은 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가해 왔습니다.
예를 들어, 2020년부터 2024년까지의 주당 배당금 증가율은 다음과 같습니다
- 2020년: $5.16
- 2021년: $5.31 (전년 대비 약 2.9% 증가)
- 2022년: $5.68 (전년 대비 약 7% 증가)
- 2023년: $6.04 (전년 대비 약 6% 증가)
- 2024년: $6.52 (전년 대비 약 8% 증가)
셰브론은 안정적인 수익성과 재무 상태를 바탕으로 꾸준한 배당 성장을 이어가고 있으며
이는 투자자들에게 매력적인 수익을 제공하고 있습니다.
23년과 24년을 보더라도 셰브론(Chevron)은 2023년 1분기에 주당 1.51달러의 배당금을 지급하였으며
2024년 1분기에는 이를 1.63달러로 인상하였습니다.
이는 전년 대비 약 7.94% 증가한 수치입니다. 
이 기간 동안의 연평균 성장률(CAGR)은 약 4.9%입니다. 
셰브론은 37년 연속 배당금을 인상해 온 배당 귀족 기업으로,  안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다.
이러한 일정에 따라, 각 분기의 배당락일에 주식을 보유하고 있는 주주들은 해당 분기의 배당금을 받을 수 있습니다. 
자사주 매입 및 주주 환원
셰브론은 주주 가치를 높이기 위해 자사주 매입 프로그램을 적극적으로 시행하고 있습니다.
2023년 1월, 750억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하였으며, 이는 당시 시가총액의 약 22%에 해당하는 금액입니다.
이러한 대규모 자사주 매입은 주당 순이익(EPS)을 증가시키고, 주식 가치를 높이는 효과가 있습니다.
배당 수익률과 자사주 매입을 통한 환매 수익률을 합산하면, 셰브론의 총 주주 환원율은 약 8.84%에 달합니다.
이는 투자자들에게 상당히 매력적인 수익률로 평가됩니다.
사회적 및 정치적 성향
셰브론은 미국 내에서 다양한 정치적 활동과 기부를 통해 영향력을 행사하고 있습니다.
특히, 공화당 및 보수 성향의 정치인들에게 기부하는 경향이 있으며
이는 에너지 산업의 규제 완화와 세제 혜택 등을 위한 로비 활동의 일환으로 해석될 수 있습니다.
그러나 이러한 정치적 기부는 기업의 공식 입장이라기보다는 산업 전반의 관행으로 볼 수 있습니다.
또한, 셰브론은 환경 보호와 지속 가능한 에너지 개발에 대한 압박을 받고 있으며
이에 대응하여 재생에너지 및 저탄소 기술에 대한 투자를 확대하고 있습니다.
그러나 전통적인 화석 연료 중심의 사업 구조로 인해 환경 단체들과의 갈등이 지속되고 있습니다.
2025년 트럼프 대통령과의 정치적 상황
2024년 미국 대통령 선거에서 도널드 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하여
2025년 1월 20일에 대통령직에 취임할 예정입니다.
트럼프 행정부는 에너지 산업에 대한 규제 완화와 세제 혜택을 강조해왔으며
이는 셰브론과 같은 대형 에너지 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
트럼프 행정부는 화석연료 산업의 활성화를 위해 규제 완화와 세제 혜택을 강조해왔습니다.
셰브론은 이러한 정책 변화에 따라 석유 및 천연가스 생산을 확대하고, 수익성을 높일 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다.
그러나 이러한 정책 방향은 환경 보호와 지속 가능한 에너지 개발을 추구하는 단체들과의 갈등을 야기할 수 있습니다.
셰브론은 전통적인 화석연료 중심의 사업 구조를 유지하면서도, 재생에너지 및 저탄소 기술에 대한 투자를 확대하여 이러한 갈등을 완화하려는 노력을 기울이고 있습니다.
결론적으로, 셰브론은 트럼프 행정부의 에너지 정책 변화에 따라 사업 확장과 수익성 증대의 기회를 얻을 것으로 보입니다.
동시에, 환경 보호와 지속 가능한 에너지 개발에 대한 사회적 요구에 부응하기 위해 재생에너지 분야로의 투자와 사업 다각화를 추진할 필요가 있습니다.
조사한 내용이 시기와 정보에 따라서 약간의 착오가 있을 수 있습니다.
더욱 디테일한 내용들은 직접 확인해보시길 권장합니다.
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